Üç defter, üç soru
Bu üçü karıştığında en sık görülen hata, depozitoyu gelir sayıp kârı şişirmek ya da peşinatı iki kez yazmaktır.
- Cari: bana kim ne kadar borçlu? Sözleşme tutarları ve borçlandırmalar eksi tahsilatlar.
- Kasa: kasama ne girdi, kârım ne? Tahsilat artı elle gelir artı depozito kesintisi eksi bakım ve giderler.
- Teminat: elimde ne kadar müşteri parası var? Depozitolar; ne gelir ne borç.
Bir kiralamanın parasal yolu
- Sözleşme oluşur: tutar müşterinin borcu olur.
- Peşinat alındıysa tahsilat olarak düşer, kasaya gelir yazılır.
- Depozito teminat olarak kenarda durur.
- Kalan ödemeler tahsilat olarak girilir.
- İadede erken getirdiyse eksik günler düşülür; depozitodan kesinti yapıldıysa kesinti gelir olur, kalanı iade sayılır.
- İptalde bağlı tahsilatlar iade sayılıp silinir, borç doğmaz.
Günlük pratik
Borçlu Müşteriler listesi her sabah bakılacak tek ekrandır: toplam, ödenen, bakiye. Müşteri arayınca ekstresini açıp yürüyen bakiyeyi görürsünüz; Excel ya da yazdır ile gönderirsiniz. Döviz varsa her para birimi ayrı gruptadır; euro borcu ₺ borcuyla toplanmaz, çapraz tahsilat kilitli kurla işlenir. Rentofis bu akışı otomatik yürütür: sözleşme kaydında borç, tahsilatta düşüş, iadede kesinti, iptalde temizlik. Muhasebe yetkisi olmayan çalışan parasal kutuları görmez.
Sık sorulan sorular
Müşteriye sözleşme dışı borç yazabilir miyim?
Evet; "Borçlandır" kaydı borcu cariye yazar, gelir sayılmaz; müşteri ödeyince tahsilat olarak gelir olur.
Kapanmış sözleşmede tutarı yanlış girmişsem?
"Tutar Düzelt" ile günlük fiyat ve toplam düzeltilir; cari ve raporlar anında güncellenir, değişiklik iz olarak saklanır.
Borçlu listesi her sabah hazır olsun
Rentofis cariyi sözleşmeden otomatik tutar; ekstre, Excel ve yazdır bir tık. Ücretsiz demo hesabınızı açın.
Ücretsiz Demo Oluştur